- Gestion de trésorerie - Maîtrise des outils de trésorerie : - Maîtriser les techniques de cash management : cash pooling, SEPA - Maîtriser la nature des règlements et techniques de traitement - Connaître et savoir utiliser les leviers opérationnels de l'optimisation du cash - Connaître les circuits et conditions bancaires, échelle d'intérêts - Comprendre les moyens de paiement et savoir contribuer à leur élaboration
- Institutions et organismes publics - Connaître les Institutions et organismes publics : Autorité des marchés financiers (France, International), Autorité des normes comptables, IASB, EFRAG, Autorité de la concurrence, Commissions du parlement, etc.
- Modes de financement LT et CT - Connaître les principaux modes de financement LT et CT
Maîtriser dans un environnement complexe
Public visé
- Banquiers / Chargés d'affaires
- Chefs / Managers de projet
- Commerciaux
- Contrôleurs de gestion
- Experts comptables, Commissaires aux comptes
- Responsables financiers
2 jours
Nouvelle formation
Pré-requis
avoir suivi le module « Élaborer son Business Plan ». Par ailleurs, une bonne maîtrise d’Excel est requise.
Objectifs
– Savoir piloter le rendement financier d’un projet et le lier aux leviers opérationnels
– Intégrer la variabilité des données d’entrée
– Faire des analyses de risques & opportunités, des études de sensibilité et des simulations avancées
– Améliorer ainsi la prise de décision
Contenu
> Stratégie et gestion de la cash curve
– Pourquoi fait-on un business plan ?
– Rentabilité de projet et stratégie d’entreprise
– Collecte des données d’entrée, calculs des cash flows et indicateurs et interprétation des résultats
> Gestion du risque et prise de décision
– Perception du risque : 4 perspectives
– Prise en compte du risque par le taux d’actualisation
– Provisions pour aléas dans le business plan et étude risques/opportunités
– Construction de scénarios et variance des résultats du business plan
– Prise en compte des décisions
– Business Plan multi-sociétés et risk sharing
> Origine et fiabilité des chiffrages
– Méthodes d’estimation des coûts (analogique, paramétrique, analytique)
– Approche structure des coûts : économies d’échelle et rentabilité
– Comment les coûts sont alloués au projet en fonction des activités
> Volatilité, incertitude et variabilité des données
– 6 catégories de variables ayant une incidence sur les projets
– Mode de variabilité et incidence de la durée
– Quantification et mesure – Pistes de mise sous contrôle
> Incidence des délais et impact des retards
– Planning : vision prospective, vision contextualisée et vision rétrospective
– Prévision à terminaison (Estimate At Completion) et analyses des écarts de coûts par origine de causes (top down et bottom up)
– Les apports du Earned Value Management (Valeur acquise, SPI et CPI)
> Simulation et optimisation du modèle
– Ce que Excel propose par défaut : Valeur cible et le Solveur
– Cas pratique sur le Solveur (Product Mix)
– Transformer son fichier Excel en modèle de simulation en utilisant l’outil Table (illustration pratique)
– Faire une simulation avancée avec la méthode Monte-Carlo (3 manières de simuler avec 3 cas dans Excel)
– Calculer un intervalle de confiance sur des prévisions
Pourquoi choisir cette formation ?
Cette formation de haut niveau est basée sur la modélisation du Business Plan. Elle couvre les aspects économiques de la gestion de projet, la prise en compte de l’incertitude et approfondit la dimension pilotage. Un business case basé sur un modèle complexe permet d’illustrer la mise en œuvre concrète de chaque approche.
Méthode Pédagogique et modalités d’évaluation
Avant : quiz d’auto-évaluation et apports documentaires sur la thématique
Pendant la session : alternance de développements théoriques et d’illustrations tirées de situations réelles. La formation s’appuie sur un modèle complet de Business Plan niveau avancé. L’application progressive des apports dans des cas pratiques et les échanges en cours de séance permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
Après : mise à disposition des modèles Excel utilisés.
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Formations générales | FinHarmony Conseil & Formation
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Prix
2 090 € HT
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Formation business plan avancé
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