– Valeur Cible : trouver le paramètre d’entrée pour atteindre un objectif financier
– Paramétrer le Solver : cellule objectif, variables de décision, contraintes
– Cas d’usage finance : optimisation des ressources, planification des livraisons, maximisation de la marge
✔ APPLIQUER | Cas pratique : utiliser la Valeur Cible pour déterminer le chiffre d’affaires nécessaire à l’équilibre budgétaire
✔ APPLIQUER | Cas pratique : optimiser un plan de livraison et la prévision de ventes sous contraintes capacitaires avec le Solver
✔ ÉVALUER | Quiz : quand utiliser la Valeur Cible plutôt qu’une formule classique ?

– Intelligence Artificielle : panorama et enjeux
– Les cas d’usage IA pour la fonction finance : génération de rapports, analyse en langage naturel, détection d’anomalies
– Les risques et limites à connaître : hallucinations, données sensibles, auditabilité
✔ COMPRENDRE | Illustration : présentation d’un agent IA qui génère un rapport analytique à partir d’un rapport financier d’un groupe coté
✔ ÉVALUER | Quiz : quelles différences entre IA conversationnelle et IA agentique ?

– Poser le cadre auprès de l’outil IA : périmètre, nature des flux, leviers
– Utiliser l’IA pour définir la méthode adaptée : hypothèses, scénarios, formules, documentation, synthèse, etc.
– Revue critique des propositions formulées et structuration du fichier
✔ APPLIQUER | Cas pratique : demander à un outil IA de structurer un modèle de prévision de chiffre d’affaires sur 12 mois, puis l’implémenter dans Excel
✔ EXPÉRIMENTER | Atelier : utiliser l’IA pour générer un commentaire d’analyse automatique des écarts budget-réalisé
✔ ÉVALUER | Quiz : quelles précautions prendre avant d’utiliser une formule Excel générée par l’IA en production ?

– Structurer un fichier prévisionnel : hypothèses, calculs, synthèse, graphiques
– Documenter les hypothèses et les bornes du modèle pour le rendre auditable
– Présenter le prévisionnel en CODIR : sélection et construction des indicateurs et des représentations graphiques
✔ APPLIQUER | Cas pratique final : construire un modèle de prévision de ventes sur 12 mois intégrant 3 scénarios, des formules Excel et des hypothèses générées et commentées avec l’IA
✔ ÉVALUER | Quiz : comment rendre un modèle prévisionnel compréhensible pour un non-financier ?