- Analyse financière et diagnostic financier - Équilibres bilantiels (FRN, BFR, Trésorerie), endettement net et ratios d'analyse financière. Savoir analyser la structure financière, la liquidité et la solvabilité.
- Engagements hors bilan - Engagements hors bilan
- Etats financiers et annexes - Connaître le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux, le tableau de variation des capitaux propres, les OCI, l'annexe
- Fiscalité d'entreprise et risques associés - Bases de la fiscalité d'entreprise et risques associés
- Information financière et document de référence universel - Présenter les analyses de compte et les reportings comptables et financiers semestriels et annuels, l'information trimestrielle, l'information sectorielle. Connaitre le contenu et savoir lire le Document de référence.
- Modes de financement LT et CT - Connaître les principaux modes de financement LT et CT
- Rentabilité et décision d'investissement - Construire un business plan - Indicateurs financiers de rentabilité d'investissement (VAN, TRI, payback) - Risques et opportunités - Sensibilité - Revue et approbation d'un dossier d'investissement, pertinence du modèle, challenge des hypothèses
- Risques financiers: contrepartie, liquidités, taux, change, actions - Analyse, valorisation, cartographie des risques et stratégie de couverture : - Risque de contrepartie : analyse financière et maîtriser les pratiques de rating (internes, externes) - Risque de liquidités : ALM et prévision de trésorerie groupe - Risque de taux : emprunts TF, TV, émission obligataires - Risque de change : exportations, importations, couverture - Risque sur actions : dividendes, acquisition-cession titres, Salle de marchés) - Risque projets & (dés) investissements Maîtriser l’identification et la valorisation des risques financiers et non financiers
Comprendre et mettre en œuvre
Public visé
- Managers Achats
- Managers commerciaux et marketing
- Managers commerciaux et services Achats
- Managers financiers et non financiers qui ont à se prononcer rapidement sur la situation d'une entreprise partenaire
- Supply Chain
2 jours
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.
Objectifs
– Maîtriser une approche et développer des réflexes pour apprécier la santé financière d’une entreprise
– Savoir juger de l’évolution des indicateurs sur la durée et identifier les seuils critiques
– Apprendre à anticiper et évaluer les principaux risques financiers
– Développer la capacité à accompagner une entreprise partenaire dans le pilotage de sa gestion
– Savoir alerter au bon moment et faire appel à l’expertise de manière pertinente
Contenu
> Introduction
– Une bonne pratique : se préparer à agir/réagir
– Comprendre le business model (partenariats, ressources, activités et structure de coûts)
– Comprendre les attentes en termes de rentabilité et de génération de trésorerie
> Les sources d’information
– Le bilan… et le hors-bilan
– Le compte de résultat
– Le tableau des flux de trésorerie
> La démarche du diagnostic (une approche dynamique)
– Rappel : les éléments-clés du business model
– La rentabilité d’exploitation (différence entre profitabilité et rentabilité)
– La structure financière est-elle adaptée ?
– Le lien entre le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) et le tableau des flux de trésorerie
> Formuler un diagnostic (cinq indicateurs)
– EBITDA (ou EBE)
– Structure financière (Gearing)
– Liquidité (Quick ratio)
– BFR en % ou en jours du CA
– Dette financière sur EBITDA (ou EBE)
> Quatre réflexes
– Que faut-il regarder ?
– Où trouver l’information ?
– Comment éviter les pièges ?
– Quand dois-je alerter ?
Pourquoi choisir cette formation ?
La pérennité des entreprises partenaires est un enjeu majeur pour le succès des activités commerciales, achat, sourcing et de développement. De nombreux acteurs de l’entreprise sont ainsi amenés à se prononcer sur un diagnostic financier. Cela se fait souvent dans des délais courts, sur la base de données non exhaustives.
En deux jours, cette formation permet d’acquérir une méthode pour tirer le meilleur parti de l’information disponible et poser les bonnes questions.
Méthode pédagogique et modalités d’évaluation
Avant : vidéo pédagogique et quiz d’auto-évaluation
Pendant la session : alternance de développements théoriques, d’illustrations et de cas pratiques. Les quiz interactifs en cours de séance et un cas de synthèse récapitulatif permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
Après : fiches indicateurs et check-list.
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Formations générales | FinHarmony Conseil & Formation
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Prix
1 860€ HT
Médias
Témoignages
Formation Diagnostic financier
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Jonathan C.
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