Calcul et simulation des impacts prix, volume, mix et churn

Dans un portefeuille de produits au niveau du CA et au niveau de la marge opérationnelle (tous secteurs d’activité).

Modélisation de la croissance

Impact sur le CA et la marge, évolution du point mort, rythme et coût d’acquisition d’un nouveau client, érosion de la clientèle.

Modélisation des opérations promotionnelles mass market

Volume uplift et ROI de la promo.

Modélisation de l’élasticité prix

Effet substitution, formats, impacts sur le CA et la marge (mass market et luxe).

Modélisation de l’évolution du résultat opérationnel

Bridge explicatif par origine de cause.

Calcul d’un indice prix de vente et d’un indice prix d’achat

Modélisation des techniques de prévision de volumes

• La moyenne mobile
• Le lissage exponentiel
• La projection de tendance
• La régression linéaire
• Prise en compte de la saisonnalité

Simulation sous une contrainte de stabilisation (ou de baisse) de l’endettement

• niveau de croissance maximum ?
• niveau de marge et de cash flow minimum ?
• niveau de rotation des actifs requis ?

Simulation du niveau de croissance optimal du CA

Pour optimiser le ROCE sur 3 années.

Etude de rentabilité d’un projet d’investissement industriel

• compte d’exploitation prévisionnel (construit sur des données d’entrée opérationnelles),
• planification des investissements et des valeurs résiduelles,
• BFR (construit à partir d’hypothèses de rotation)
• cash flow (courbe périodique et cumulée),
• impact forex,
• calcul et visualisation des indicateurs de rentabilité (payback, découvert maximum, TRI, VAN)
• étude de risques et opportunités
• matrice de passage d’une version à l’autre de l’étude
• mise en place des financements (optionnel)
• vision rentabilité d’actionnaire (optionnel)

Etude de sensibilité de la rentabilité d’un projet

En fonction des variables maîtrisées sur le BFR (des hypothèses délais de paiement client, fournisseur, rotation des stocks, versement d’acomptes), recherche d’optimisation.

Etude de sensibilité de la rentabilité d’un projet

À la variabilité des hypothèses délais (planning) et coûts (méthode Monte Carlo).

Modélisation complète d’un projet de construction

Avec l’ensemble des leviers et metrics du management de programme (WBS, Gantt, baseline cost estimate, cost breakdown structure, actual costs, WP completion, earned value, cost and schedule variance, cost and schedule performance index, estimate at completion, planning variance analysis by origin).

Modélisation complète d’un projet oil & gas

Avec l’ensemble des leviers et metrics de l’activité exploration/production (CPP, cost oil, profit oil, excess oil, redevance minière, portage d’intérêts), simulation avancée des effets et calcul des variances.

Modélisation complète d’un projet de concession

De l’ensemble des leviers et metrics de l’activité concessionnaire.