Fundamentals
Target audience
- Responsable de centre de profit
- Trésoriers
2 day
New training
formation trésorerie fondamentaux
Prerequisites
Aucun niveau de connaissances préalable n’est requis.
Objectives
◗ Mettre en œuvre les techniques et principaux leviers permettant de réguler et d’améliorer la trésorerie au quotidien.
◗ Élaborer un budget de trésorerie équilibré.
◗ Choisir efficacement entre différents placements, arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité.
◗ Anticiper des difficultés de trésorerie liées à une baisse de chiffre d’affaires/de marges ou des retards de paiement de certains clients.
◗ Piloter la trésorerie et le BFR à l’aide d’indicateurs adaptés et d’outils de prévision.
Training program
◗ Enjeux de la gestion de trésorerie
– Rôle du gestionnaire de trésorerie
• le quotidien du trésorier
• les notions de « cash pooling » et de « banque pivot »
– Aspects « trésorerie » dans le bilan
– Gestion des comptes de liaison dans le cas de groupes
– Déterminer la trésorerie idéale
✔ ÉVALUER | Quiz sur la gestion de trésorerie
◗ Concevoir le tableau de trésorerie, outil de suivi et de prévention
– Méthode d’élaboration et principe des prévisions glissantes
– Collecte des données
– Techniques de régulation : reports d’échéances, escomptes de règlement
– Passage du plan de trésorerie à court terme au plan de trésorerie à moyen terme
– Élaborer des scénarios de trésorerie (central, optimiste, dégradé)
✔ APPLIQUER | Étude de cas sur la base d’un tableau de trésorerie
◗ Les techniques permettant de réguler la trésorerie à court terme
– Escompte et loi Dailly, arbitrage « escompte/découvert »
– Affacturage, crédit documentaire, assurance crédit, crédit spot
– Gestion des dates de valeur
– Facilités de caisse, crédit de campagne
– Gérer la cotation au certain et à l’incertain ainsi que les contrats à terme
– Gestion de la trésorerie au quotidien : erreurs d’équilibrage, sur et sous-financement
✔ APPLIQUER | Cas pratique : réguler la trésorerie à court terme
◗ Négociation des commissions et taux bancaires
– Action sur la marge additionnelle au taux de base
– Action sur les dates de valeur et le coût du service
– Contrôle de la facturation bancaire
• les jours de valeur, les commissions de mouvement…
• le calcul des intérêts et du Taux Effectif Global (TEG)
◗ Placement des excédents provisoires de trésorerie
– Sicav monétaires, billets de trésorerie, certificats de dépôt
– Comptes à terme, bons de caisse…
– Arbitrage emprunts/placements et sécurité/rentabilité
◗ Maîtriser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
– Mode de calcul du BFR exploitation et hors exploitation
– Leviers d’optimisation de la trésorerie
– Importance du suivi du crédit fournisseur pour parer les risques de défaillances : notion de score
– Les sept techniques permettant d’agir sur l’encours client, les normes de la Loi de Modernisation de l’Économie (LME)
– Tableau de bord financier permettant le suivi des composantes « exploitation »
– Suivi du BFR normatif et de la variation du BFR en phase de développement
✔ APPLIQUER | Étude d’un cas d’entreprise
Why choose this course?
Une trésorerie bien pilotée est un levier clé de performance et de sécurité financière.
Cette formation aide à prévoir les encaissements et décaissements, optimiser le besoin en fonds de roulement, arbitrer les placements et maîtriser les outils opérationnels de gestion de trésorerie à court terme.
Teaching and assessment methods
Before the training: Submit your expectations via your online portal 15 days before the training begins and complete a self-assessment of your skills.
Teaching Methods: A variety of teaching methods to cater to different learning styles, encourage active participation, and reinforce learning through experimentation and practice.
Educational materials: presentation materials, reference materials (summary sheets, tables, etc.), and other resources available in your account.
During the training: theoretical concepts are alternated with examples drawn from real-life cases. Participants are given the opportunity to engage in role-playing exercises. Numerous practical exercises allow participants to demonstrate their mastery of the skills as the training progresses.
Training monitoring and evaluation: attendance sheet and certificate of completion. Immediate and post-training evaluations conducted using the LearnEval platform.
Price
1 630 € HT