- Création de valeur ROCE (ROIC), WACC - Création de valeur: ROCE (ROIC) - WACC (CMPC) - Return on capital employed - Rotation des actifs (assets turn) - Intensité capitalistique (capital intensity)
- Modélisation, simulation, scénarios - Savoir modéliser, simuler, faire des scénarios
- Modes de financement LT et CT - Connaître les principaux modes de financement LT et CT
- Rentabilité financière (ROE) et levier financier (leverage) - ROE (return on equity) – Rentabilité des capitaux propres – DPS (dividend per share) – Payout ratio – TSR (total share return) – leviers financier (leverage) – effet de levier Revenus (chiffre d’affaires) – Reconnaissance du CA – Analyse du contrat – Obligation de performance – Répartition du prix
- Tableur pour la finance (Excel ) - Maîtrise de l'outil tableur pour la finance
Maîtriser dans un environnement complexe
Public visé
- Banquiers / Chargés d'affaires
- Contrôleur de gestion
- Directeurs et contrôleurs financiers
- Managers comptables
- Membres financiers des comités de direction
- Responsables financiers
- Trésoriers
1 jour
Formation modélisation financière Excel
Pré-requis
Il est recommandé d’avoir une bonne maîtrise d’Excel.
Objectifs
◗ Acquérir une démarche concrète et accessible pour devenir plus efficace dans la modélisation financière
◗ Garantir la cohérence du modèle entre compte de résultat, bilan et cash-flow
◗ Optimiser les indicateurs financiers
◗ Explorer des choix complexes au travers de simulation sous contraintes pour fixer des objectifs
Programme de la formation
◗ Adopter une démarche structurée de modélisation financière
– Construction d’un modèle : étapes clés (historique, hypothèses, états)
– Appliquer les bonnes pratiques de modélisation
– Synthétiser et faire une présentation visuelle
– Identifier les contraintes et définir des scénarios
– Annexe : étapes de construction du modèle
✔ COMPRENDRE | Illustration : les «3 pieds» de la modélisation financière
✔ ÉVALUER | Quiz : à votre avis… À quoi sert un modèle financier ?
✔ APPLIQUER | Cas pratique : reconstituer un schéma de modélisation financière par étapes
✔ APPLIQUER | Cas pratique : construire une synthèse dynamique
◗ Prévoir les flux de trésorerie et structurer le financement
– Assurer la cohérence entre compte de résultat, bilan et cash-flow
– Méthode directe et indirecte de construction du cash-flow prévisionnel
– Méthodes de prévision dynamique des postes du bilan liés au cycle d’exploitation (BFR)
– Structurer un financement : capital, dette, caractéristiques de la dette, stratégie de
distribution, financement de projet
– Annexe : fiches indicateurs
✔ APPLIQUER | Cas pratique : compléter le bilan et le tableau de flux d’un modèle à partir
des hypothèses données
✔ EXPÉRIMENTER | Atelier : analyser le financement d’un projet
✔ ÉVALUER | Plusieurs quiz : à votre avis…
– Quels éléments sont une source de décalage?
– Quel est le délai moyen de paiement et combien de jours avons-nous en créances
à recevoir au bilan?
– Quel est le bon niveau de dividendes ?
◗ Explorer des choix complexes, optimiser et faire des simulations
– Répondre à des questions à l’aide du modèle (utilisation de Valeur Cible)
– Optimiser sous contrainte et relâcher les contraintes en fonction d’un objectif
(utilisation du Solveur)
– Faire une étude de sensibilité pour améliorer sa connaissance du modèle
✔ APPLIQUER | Cas pratique : construire une étude de sensibilité automatique
✔ EXPÉRIMENTER | Atelier : définir un taux de distribution optimal selon les flux actionnaires
✔ ÉVALUER | Cas d’application : répondre à des questions sur le modèle
Pourquoi choisir cette formation ?
Quel est le taux de croissance maximum de mon entreprise qui permet de stabiliser son endettement ?
Avoir un modèle intégré qui simule le business, gère l’impact des drivers de revenu et de coûts, prend en compte le financement, et reflète les aléas et les actions d’amélioration : vous en rêviez. FinHarmony l’a fait. Vos propositions seront plus robustes et argumentées, la prise de décision sera mieux préparée.
Méthode pédagogique et modalités d’évaluation
Avant : quiz d’auto-évaluation
Pendant la session : La formation s’appuie largement sur des modèles Excel (fournis) et notamment le Cash Model ® FinHarmony. Les échanges contextualisés et les nombreux cas pratiques permettent de s’assurer de l’acquisition des compétences à chaque étape.
Après : Le participant conserve l’ensemble des modèles Excel.
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Prix
1 295 € HT
Témoignages
Formation modélisation financière Excel
Formation modélisation financière Excel
Formation modélisation financière Excel
Jonathan C.
Entreprise
Formation