- Cash Flow opérationnel - Savoir calculer et analyser le Cash Flow et le Free Cash Flow en méthode directe et indirecte. Savoir faire des prévisions. Pilotage et optimisation du cash et du BFR - Savoir calculer les cash flows - Savoir établir des positions de trésorerie - €/devises - Savoir calculer et interpréter les principaux ratios de rotation de l'actif circulant (DSO, DPO, DII) - Savoir élaborer et rapprocher les prévisions de trésorerie - Maîtriser les méthodes d'optimisation de la trésorerie et du BFR en lien avec les opérationnels
- Comptabilité de projet - Earned value management - Connaître la comptabilité de projet (imputations analytiques, notion de valeur acquise, mesure de la performance)
- Création de valeur ROCE (ROIC), WACC - Création de valeur: ROCE (ROIC) - WACC (CMPC) - Return on capital employed - Rotation des actifs (assets turn) - Intensité capitalistique (capital intensity)
- Estimation des coûts, méthodes de chiffrage - Estimation des coûts, méthodes de chiffrage (target costing, analogique, paramétrique, analytique), niveau de précision, TCO, modes d'évolution
- Gestion de projet - Management de projet (tâches, PERT, GANTT, Chemin critique)
- Méthodes de prévision - Construction de la prévision, forecast (reprévision ou actu), le budget, le PMT et piloter le cycle de prévision
- Modélisation, simulation, scénarios - Savoir modéliser, simuler, faire des scénarios
- Portefeuille de projets/programmes - Gestion financière d'un portefeuille de projets/programmes (PMO)
- Rentabilité et décision d'investissement - Construire un business plan - Indicateurs financiers de rentabilité d'investissement (VAN, TRI, payback) - Risques et opportunités - Sensibilité - Revue et approbation d'un dossier d'investissement, pertinence du modèle, challenge des hypothèses
- Risques financiers: contrepartie, liquidités, taux, change, actions - Analyse, valorisation, cartographie des risques et stratégie de couverture : - Risque de contrepartie : analyse financière et maîtriser les pratiques de rating (internes, externes) - Risque de liquidités : ALM et prévision de trésorerie groupe - Risque de taux : emprunts TF, TV, émission obligataires - Risque de change : exportations, importations, couverture - Risque sur actions : dividendes, acquisition-cession titres, Salle de marchés) - Risque projets & (dés) investissements Maîtriser l’identification et la valorisation des risques financiers et non financiers
- Titres et marchés financiers - Notions de coût de l'argent, liquité, inflation, capitalisation, actualisation, calculs d'intérêts, calculs actuariels
Comprendre et mettre en œuvre
Public visé
- Banquiers / Chargés d'affaires
- Chefs / Managers de projet
- Contrôleurs de gestion
- Experts comptables, Commissaires aux comptes
- Responsables financiers, consolidation et comptables
2 jours
Formation Business Plan
Pré-requis
Aucun niveau de connaissance préalable n’est requis
Objectifs
◗ Acquérir la démarche et les techniques de construction d’une étude de rentabilité intégrant les spécificités économiques et financières du secteur d’activité
◗ Acquérir une approche systématique permettant d’évaluer la cohérence des hypothèses et des moyens mis en œuvre au regard des objectifs stratégiques
◗ Utiliser quelques règles simples de communication en vue d’améliorer l’impact de la présentation d’un Business Plan
Programme de la formation
◗ Définir les objectifs et la logique du Business Plan
– Le modèle économique ou business model au service d’un projet de l’entreprise
– Analyse du projet : processus, acteurs, composants (argumentaire et tableaux financiers)
– La chaîne de valeur des projets (les grandes étapes et les jalons d’un projet de
développement, programme)
✔ COMPRENDRE | Illustration : le modèle du bateau et la carte de navigation
(vision – impact – cap)
✔ ÉVALUER | Quiz : à votre avis… Un BP est‑il utile seulement pour lever des fonds ?
◗ Construire la projection financière prévisionnelle : identification des transactions et des flux économiques, informations à collecter et à tester
– De la marge prévisionnelle au cash-flow opérationnel attendu
– Les flux d’investissement
– Les flux de financement
✔ APPLIQUER | Cas pratique : construire un business model Canvas pour un projet réel
ou simulé
✔ COMPRENDRE | Étude guidée : analyse SWOT et identification des variables critiques
◗ Calculer la rentabilité du projet et préparer son financement
– Coût du capital en fonction des différentes sources de financement envisagées,
effet de levier
– Courbe de cash et délai de récupération (Payback)
– Choix du taux d’actualisation et Valeur Actuelle Nette (VAN ou NPV) du projet
– Taux de Rendement Interne (TRI ou IRR) du projet
– Critères de décisions financiers en avenir incertain
– Plan de financement
✔ APPLIQUER | Cas pratique : construire le compte de résultat et le cash-flow d’un projet
et calculer les principaux indicateurs de performance (TRI, VAN, payback, MCO)
✔ ÉVALUER | Quiz : à votre avis… Quand atteint‑on le seuil de rentabilité ?
◗ Critique des prévisions
– Revue analytique et approche systématique, fiabiliser et challenger les hypothèses
– Sensibilité aux hypothèses retenues
– Analyse de risques
◗ Préparer son dossier pour la communication interne et externe
– Contenu du dossier en fonction de la nature et de l’ampleur du projet
– Construire un argumentaire structuré et impactant : contenu du message, supports et posture
✔ EXPÉRIMENTER | Atelier : Préparer un pitch deck synthétique à partir du BP construit
dans la session
✔ ÉVALUER | Débrief collectif : points forts du discours et suggestions d’amélioration
Pourquoi choisir cette formation ?
La validation d’un projet requiert l’élaboration d’un Business plan permettant de s’assurer de la cohérence et de la viabilité du projet présenté. La dimension financière de cet exercice est particulièrement importante.
L’élaboration du Business plan ne doit cependant pas s’y limiter. Que vous soyez partie prenante dans l’élaboration du projet ou décideur qui en valide le financement, cette formation vous donne les clés de la démarche et des techniques d’élaboration du Business plan.
Méthode pédagogique et modalités d’évaluation
Avant : quiz d’auto-évaluation
Pendant la session : alternance de développements théoriques et d’illustrations tirées de situations réelles. L’application progressive des apports dans un cas fil rouge et les échanges en cours de séance permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
Après : L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Formations générales | FinHarmony Conseil & Formation
Consultez notre catalogue de formation dans son intégralité.
Prix
1 860 € HT
Témoignages
Formation Business Plan
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Jonathan C.
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