- Création de valeur ROCE (ROIC), WACC - Création de valeur: ROCE (ROIC) - WACC (CMPC) - Return on capital employed - Rotation des actifs (assets turn) - Intensité capitalistique (capital intensity)
- Modélisation, simulation, scénarios - Savoir modéliser, simuler, faire des scénarios
- Modes de financement LT et CT - Connaître les principaux modes de financement LT et CT
- Rentabilité financière (ROE) et levier financier (leverage) - ROE (return on equity) – Rentabilité des capitaux propres – DPS (dividend per share) – Payout ratio – TSR (total share return) – leviers financier (leverage) – effet de levier Revenus (chiffre d’affaires) – Reconnaissance du CA – Analyse du contrat – Obligation de performance – Répartition du prix
- Tableur pour la finance (Excel ) - Maîtrise de l'outil tableur pour la finance
Spécialisation
Public visé
- Banquiers / Chargés d'affaires
- Contrôleur de gestion
- Directeurs et contrôleurs financiers
- Managers comptables
- Membres financiers des comités de direction
- Responsables financiers
- Trésoriers
1 jour
Formation modélisation financière Excel
Pré-requis
Il est recommandé d’avoir une bonne maîtrise d’Excel
Objectifs
◗ Acquérir une démarche concrète et accessible pour devenir plus efficace dans la modélisation financière.
◗ Garantir la cohérence du modèle entre compte de résultat, bilan et cash-flow.
◗ Calculer et optimiser les indicateurs financiers.
◗ Explorer des choix complexes au travers de simulations sous contraintes pour fixer des objectifs.
◗ Mettre en place un financement de projet.
Programme de la formation
◗ Adopter une démarche structurée de modélisation financière
– Construction d’un modèle : étapes clés (historique, hypothèses, états)
– Appliquer les bonnes pratiques de modélisation
– Synthétiser et faire une présentation visuelle
– Identifier les contraintes et définir des scénarios
– Annexe : étapes de construction du modèle
✔ COMPRENDRE | Illustration : les « 3 pieds » de la modélisation financière
✔ ÉVALUER | Quiz : à votre avis… À quoi sert un modèle financier ?
✔ APPLIQUER | Cas pratique : reconstituer un schéma de modélisation financière par étapes
✔ APPLIQUER | Cas pratique : construire une synthèse dynamique
◗ Prévoir les flux de trésorerie et structurer le financement
– Assurer la cohérence entre compte de résultat, bilan et cash-flow
– Méthode directe et indirecte de construction du cash-flow prévisionnel
– Méthodes de prévision dynamique des postes du bilan liés au cycle d’exploitation (BFR)
– Structurer un financement : capital, dette, caractéristiques de la dette, stratégie de distribution, financement de projet
– Annexe : fiches indicateurs
✔ APPLIQUER | Cas pratique : compléter le bilan et le tableau de flux d’un modèle à partir des hypothèses données
✔ EXPÉRIMENTER | Atelier : analyser le financement d’un projet
✔ ÉVALUER | Plusieurs quiz : à votre avis… Quels éléments sont une source de décalage ? Quel est le délai moyen de paiement et combien de jours avons-nous en créance à recevoir au bilan ? Quel est le bon niveau de dividendes ?
◗ Explorer des choix complexes, optimiser et faire des simulations
– Répondre à des questions à l’aide du modèle (utilisation de Valeur Cible)
– Optimiser sous contrainte et relâcher les contraintes en fonction d’un objectif (utilisation du Solveur)
– Faire une étude de sensibilité pour améliorer sa connaissance du modèle
✔ APPLIQUER | Cas pratique : construire une étude de sensibilité automatique
✔ EXPÉRIMENTER | Atelier : définir un taux de distribution optimal selon les flux actionnaires
✔ ÉVALUER | Cas d’application : répondre à des questions sur le modèle
Pourquoi choisir cette formation ?
Quel est le taux de croissance maximum de mon entreprise qui permet de stabiliser son endettement ?
Avoir un modèle intégré qui simule le business, gère l’impact des drivers de revenus et de coûts, prend en compte le financement, et reflète les aléas et les actions d’amélioration : vous en rêviez. FinHarmony l’a fait. Vos propositions seront plus robustes et argumentées, la réponse à un appel d’offres sera fiabilisée, la prise de décision sera mieux préparée.
Méthode pédagogique et modalités d’évaluation
Avant la formation : recueil de vos attentes depuis votre espace web 15 jours avant le début de la formation et auto-diagnostic de vos compétences.
Méthodes pédagogiques : une diversité de méthodes pédagogiques pour répondre aux différents profils d’apprentissage, encourager la participation active et consolider les acquis par l’expérimentation et la pratique.
Supports pédagogiques : support d’animation, apports documentaires (fiches de synthèse, tableaux…) et autres ressources disponibles dans votre espace.
Pendant la formation : alternance de développements théoriques et d’illustrations tirées de cas réels. Une mise en situation des participants est proposée. De nombreux cas pratiques permettent de valider l’acquisition des compétences au fur et à mesure de la formation.
Suivi et évaluation de la formation : feuille d’émargement et attestation de fin de formation. Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval.
Prix
1 295 € HT
Témoignages
Formation modélisation financière Excel
Formation modélisation financière Excel
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Jonathan C.
Entreprise
Formation